Fon’un borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
%40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi, %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde; Saat 09:00 - 16:30 (yarım günlerde saat 09:00 - 11:00) arasında verilen alım ve satım talimatları, o günün fiyatı üzerinden gerçekleşir. Saat 16:30 - 18:00 (yarım günlerde saat 11:00 - 14:00) arasında yeni günün fiyatı hesaplanır. Bu saat aralığında sistem, yeni fon katılma payı alımına kapalıdır, satım işlemleri ise o günün fiyatı üzerinden gerçekleşir. Saat 18:00 (yarım günlerde 14.00) - 23:59 arasında verilen alım talimatları, yeni günün (bir sonraki işgününün) fiyatı ile gerçekleşirken satım talimatları o günün fiyatı üzerinden gerçekleşir. Saat 18:00 (yarım günlerde 14:00) itibarıyla belirlenen ve ertesi iş günü için ilan edilen katılma payı alım fiyatının, o gün için geçerli olan satım fiyatından düşük olması durumunda saat 18:00 - 23:59 arasında yapılan işlemler için katılma payı satım fiyatı alım fiyatına eşitlenir.
Fon katılma paylarının alım ve satımı için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Odea Bank A.Ş. ile “Aktif Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Bu kuruluşların izahnamenin 6.4. maddesinde yer alan dağıtım kanalları aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilinir.
İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
Tarih Seçiniz