Özel Fon riskturk Sorgulama Tarihi: 20 Nisan 2024
Risk Değeri Sorgulama Tarihi: 19 Nisan 2024
Fon Birim Fiyatı Sorgulama Tarihi: 19 Nisan 2024
Fon Toplam Değeri Sorgulama Tarihi: 19 Nisan 2024
Fon Varlık Dağılımı Sorgulama Tarihi: 01 Nisan 2024
Fon ID: 71
YKT > Kıymetli Madenler Fonları

Yapı Kredi Portföy Altın Fonu

Son güncelleme tarihi: 19 Nisan 2024

Fon Stratejisi

Fon'un yatırım amacı, Dünya altın piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile izahnamesinde yer verilen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi

Fon Bilgilendirme Tablosu
Halka Arz Tarihi 15.03.2010
Fon Kodu YKT
Fon Toplam Değeri -
Fon Birim Fiyatı -
Risk Değeri 6
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,01
En Az Alınabilir Pay adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

Fon Risk Seviyesi*

1 2 3 4 5 6 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Duyurular ve Bilgilendirme

Finansal Raporlar

Alım Satım Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30’dan sonra verilen alım satım talimatları 1 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir ve 2 iş günü sonra hesaba geçer. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilen alım ve satım talimatları, talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 13.30’dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.

Alım Satım Yerleri

Fon katılma paylarının alım ve satımı için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatifbank, Alternatif Menkul Değerler, Aktif Yatırım Bankası A.Ş., OdeaBank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ve TEB Portföy Yönetimi A.Ş. ile “Aktif Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Bu kuruluşların izahnamenin 6.7. maddesinde yer alan dağıtım kanalları aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilinir. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Fon Dokümanları

İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.

Tarih Seçiniz

TARİH SEÇClose
Dönem
Başlangıç
Bitiş
Devam