Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'ini, devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar. Fon’un geri kalan kısmı ise getiriyi desteklemek amacıyla diğer yerli/yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
Fon'un eşik değeri BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi’dir.
* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 14.00’e (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 14.00’den (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden iki iş günü sonra yerine getirilir. -Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 14.00’e (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden üç iş günü sonra, saat 14.00’den (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, dört iş günü sonra yerine getirilir.
Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına araclık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır.
İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
Tarih Seçiniz